2019-11-7 10:33:56黄金

【隔夜市场表现回顾】

☆外汇市场:美元兑日元下跌,市场处于盘整状态,因投资者希望获得有关正在进行的中美贸易磋商的更清晰信号。数据方面,美国周三公布的第三季度生产率意外出现近四年来的首次下降,劳动力成本加速增长,表明今年早些时候生产率的提高更多是暂时现象。美元兑一篮子货币收复失地,兑欧元等其他货币出现一些避险买盘。

☆贵金属:金价上涨,因市场对美中贸易取得突破的疑虑提振了对黄金这种避险金属的需求。此前一天金价曾下跌2%。现货金上涨约0.5%,收报每盎司1490.04美元。美国黄金期货上涨0.6%,收报每盎司1493.10美元。贸易争端是黄金上涨的主要原因之一,今年以来黄金上涨了约16%。

☆能源:油价下跌约1美元,此前美国原油库存增幅远超预期。布伦特原油下跌1.22美元,或1.94%,收报每桶61.74美元。美国原油期货下跌0.88美元,或1.54%,收报每桶56.35美元。稍早美国能源资料协会(EIA)数据显示,截至11月1日该周,美国原油库存大幅增加790万桶,分析师预期为增加150万桶。中东紧张局势提供了一些支持。

☆美股:美股周三基本收平盘,贸易不确定性重燃,但健保类股的大涨抵消了这一影响。道琼工业价格指数下跌0.07点,至27492.56点;标普500指数上涨2.16点,或0.07%,至3076.78点;纳斯达克指数下跌24.05点,或0.29%,至8410.63点。纳斯达克指数打破了连续三日的纪录收盘高位,而道琼斯指数较前两日的纪录收盘高位没有太大变化。

☆美债:美债价格上涨,因贸易方面的最新报道削弱了风险偏好,拖累股市走低,提振对美国公债的避险需求。与此同时,一些投资者在经历了三天抛售后重新调整头寸。指标10年期公债升16/32,收益率报1.809%,周二尾盘报1.865%。美国财政部周三标售270亿美元10年期公债,需求强劲,这是本周840亿美元新债标售的第二批。

☆工业金属:期铅下跌,因中国铅库存上升,加之伦敦金属交易所(LME)现货铅升水下降,表明市场供应状况改善。LME指标期铅收跌1.8%,报每吨2115美元,盘中触及10月3日来最低2101美元。供应短缺和库存不断减少上月将铅价推升至15个月高位2265.15美元。

【隔夜重大财经数据与事件回顾】

☆纽约联储主席:从现在开始美联储的利率决定将以数据为依据

纽约联储主席威廉姆斯称,今后美国联邦储备理事会(FED)进行任何利率调整都将以未来出炉的经济数据为依据,但在采取行动维持经济扩张方面决策者应具有前瞻性。威廉姆斯还表示,美联储自7月以来的三次降息使美国经济能更好地抵御潜在风险。此外芝加哥联储主席埃文斯认为,美国经济状况良好,但在决定未来利率走势时通胀路径将至关重要。

☆IMF下调欧元区经济成长预估,因德国经济放缓且意大利停滞不前

国际货币基金组织(IMF)表示,欧元区经济增长放缓幅度将超过预期,因在全球贸易持续紧张的情况下,欧元区制造业危机可能蔓延至服务业。IMF表示,欧元区今年经济将增长1.2%,低于4月预计的增长1.3%,与去年1.9%的增幅相比明显放缓。IMF预计,2020年和2021年欧元区经济将增长1.4%,低于此前预计的1.5%的增长率。IMF还调降了德国和法国的增长预估。

☆欧洲央行行长拉加德:我是只“猫头鹰”,政策方面非鸽非鹰

欧洲央行新任行长拉加德对一家德国报纸表示,德国只是欧元区19个成员国中的一员,欧洲央行需要所有成员国都“支持”其政策决定。拉加德在接受《时代周报》采访时还誓言,要抵制将她归类为政策鸽派或鹰派的企图,称她是“一只猫头鹰”。

☆美国第三季非农生产率意外下降,且降幅为近四年来最大

美国第三季度非农生产率意外下降,产出增幅未能与工作时间保持同步增长。美国劳工部公布的7-9月非农生产率环比年率初值为下降0.3%,创四年来最大降幅,分析师原预期第三季非农生产率增长0.9%。上一次出现比这更大的降幅,还要追溯到2015年第四季。

☆英国央行迎来“超级星期四” 英镑走势备受考验

展望日内,外汇市场最受瞩目的焦点无疑将是英国央行的“超级星期四”——北京时间周四20:00,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。北京时间周四20:30,英国央行行长将卡尼召开新闻发布会。



据外媒报道,尽管经济前景疲弱,但英国央行本周似乎仍将维持利率不变,等待一场有可能改变英国退欧进程并带来更多公共支出的大选。在接受彭博调查的19位分析师中,只有凯投宏观认为今日会降息。

接受彭博调查的经济学家多数预测英国央行在11月7日发布修改后的货币政策报告时,将下调2020年和2021年经济成长预测;与此同时,这两年通货膨胀率预期也可能下调,失业率预期则将提高。



在贸易战导致全球经济放缓之际,英国央行尚未降息,不同于美国联邦储备理事会(FED)和欧洲央行(ECB)。虽然经济增速放缓,但英国央行仍不愿偏离其长期观点:就业市场繁荣的工资增长强劲,表明经济中不存在太多的闲置产能,央行预期将从金融危机后的低点逐步上调利率。

英国在10月31日可能无协议退欧的风险,一直让英国央行对前景纠结不已,而无协议退欧需要央行采取果断的行动。如今英退期限已第三度展延,推迟至1月31日,英国首相约翰逊提出在12月12日提前进行选举,试图取得议会多数,以便让他的新版退欧协议能在议会过关。

对于今晚的英国央行决议,EY ITEM Club分析师Howard Archer预计英国央行将维持利率在0.75%不变,但政策制定者们可能在这一决定上存在分歧;他表示,鉴于近期经济整体陷入困境,且不确定性诸多,前景艰难,最少一名货币政策委员会委员将会投票支持降息;考虑到英国央行在九月警告称,英国进一步推迟脱欧可能会“加剧不确定性,对经济造成更多负面影响”,预计此次政策会议的会议纪要可能会更加鸽派。

【今日财经大事前瞻(北京时间)】

☆数据篇

08:30:澳洲9月贸易收支、进出口

15:00:德国9月工业生产

16:00:中国10月外汇储备

16:30:英国10月Halifax房价

21:30:美国11月2日当周初请失业金人数

次日04:00:美国9月消费者信贷

☆央行和政府动态

15:00:俄罗斯央行行长纳比乌里娜就货币政策发表讲话

20:00:英国央行宣布利率决定并公布会议记录和通胀报告

22:00:欧元区19个成员国财长会议

次日00:00:瑞典央行副行长史金斯利与前瑞典首相帕森讨论世界经济状况

次日02:05:达拉斯联储卡普兰发表讲话并参加一个活动的问答环节

欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议


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今日策略:

(1)1498附近做空,止损5美元,获利看1491~1488。

(2)1485附近做多,止损5美元,获利看1490~1498。


两年实盘观摩:https://www.mql5.com/zh/signals/625076