2019-11-8 10:17:59黄金

【隔夜市场表现回顾】

☆外汇市场:美元兑避险日元攀升至逾五个月高位,兑瑞郎升至三周高位,因市场预期美国和中国正逐步接近达成一项贸易协议。此消息带动投资者的风险偏好,不仅提振美元兑避险的日元和瑞郎上涨,也提振诸如澳元和加元等商品相关货币。美元兑一篮子货币上涨0.2%,至98.128。欧元兑美元跌0.2%,报1.1048美元,盘中稍早触及三周低点。与此同时,英镑兑美元跌至两周低点,最新跌0.3%,至1.2818美元,此前英国央行两名官员周四出人意料地投票支持降息,以避免经济放缓。

☆贵金属:黄金价格下挫约2%,跌至一个多月来的最低水平。因贸易方面的利好消息改变了投资者的风险偏好,金价承压下跌,在跌破1480和1470美元时出现了大量的抛售止损。现货金收盘跌约1.7%,报每盎司1467.82美元,稍早大跌2%,报1460.75美元,为10月1日以来最低。美国黄金期货收跌1.8%,报1466.4美元。

☆能源:布伦特周四升至每桶62美元上方,最新消息显示中美在达成贸易协议方面取得了进展,这给结束一场长期争端带来了希望。这场争端给经济增长和燃油需求带来了压力。全球指标布伦特原油上涨0.55美元,至每桶62.29美元,涨幅0.9%;美国原油上涨0.80美元,至每桶57.15美元,涨幅1.4%。

☆美股:美股道指和标普500指数周四双双创下收盘新高,美中贸易关系取得进展的最新迹象令投资者松了一口气。道琼工业指数上涨182.24点,或0.66%,至27674.8点;标普500指数上涨8.4点,或0.27%,报3085.18点;纳斯达克指数升23.89点,或0.28%,报8434.52点。

☆美债:美国公债收益率大涨至三个多月高点,因报道称美中同意分阶段取消加征的关税,提振了全球经济增长预期。收益率大涨也因技术面因素而被夸大。指标10年期公债收益率升至1.973%,为8月1日以来最高,之后回落至1.942%。周三晚些时候,该收益率为1.812%。

☆工业金属:铜价升至两个多月来的最高水平,报道称美中同意分阶段取消加征的关税,这重新燃起了结束冲突、提振金属需求的希望。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收盘上涨1.2%,至每吨5975美元。LME铜库存总量降至6月以来最低,从前一交易日的241925吨降至238550吨。LME期镍下跌0.4%,至每吨16200美元。

【隔夜重大财经数据与事件回顾】

☆中美同意随协议进展分阶段取消加征关税

据中国商务部官网消息,在7日举行的例行记者会上,发言人高峰表示,如果双方达成第一阶段协议,应当根据协议的内容同步、等比率取消已加征关税。这是达成协议的重要条件。

高峰指出,过去两周,双方牵头人就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展分阶段取消加征关税。这么做有利于稳定市场预期,有利于中美两国经济和世界经济,有利于生产者,也有利于消费者。

此外,高峰还表示,中方对于关税问题的立场是一贯的、明确的。贸易战由加征关税而起,也应由取消加征关税而止。至于第一阶段取消多少,可以根据第一阶段协议的内容来商定。

☆英国央行维持利率不变,但两位决策者意外支持降息

英国央行货币政策委员会(MPC)两位委员出人意料地投票支持降息,以抗击经济放缓,而包括英国央行总裁卡尼在内的其他决策者则表示,如果全球的不利因素和英国退欧问题得不到缓解,他们将考虑降息。接受路透访查的经济学家原本预计英国央行决策者将一致支持维持利率在0.75%不变,而最后以七票赞成、两票反对决定维持利率不变。这打压英镑至两周低位,市场押注明年降息的机率最高升至80%。

☆中国A股在MSCI明晟新兴市场指数的权重将提高至4.1%

全球指数供应商MSCI明晟周四称,中国A股在MSCI明晟新兴市场指数中的权重将从目前的2.55%提高至4.1%,完成提高中国A股在该指数权重的最后一步。MSCI明晟称,权重提高将于11月27日市场开盘时生效。

☆美国上周初请失业金人数降幅大于预期,符合就业市场强劲表现

上周美国初请失业金人数降幅大于预期,与劳动力市场强劲且就业岗位继续增长的表现相符。美国劳工部周四公布,11月2日止当周,经季节调整的初请失业金人数较前周减少8000人,至21.1万人,市场预估为下降至21.5万人。前一周的数据则较前值上修1000人。此外美联储公布,美国9月消费者信贷增加95.1亿美元,远低于预估的增加150亿美元,8月微幅下修为增长178.4亿美元。

☆欧洲央行报告:欧元区经济在2019下半年将继续温和增长

欧洲央行(ECB)在经济报告中称,在民间消费和就业小幅增长的拉动下,下半年欧元区经济将继续扩张,虽然只是温和增长。“所公布的数据和调查结果预示,2019年下半年经济将呈现温和但正面的增长,”欧洲央行在报告中称。该报告大致与10月的政策声明一致。“这种增长状况主要归因于疲弱的全球贸易和持续的不确定性。”

☆疯狂一夜——全球市场陷入狂欢

中美贸易的乐观消息令市场风险偏好情绪迅速升温,美股周四收高,道指与标普500指数刷新收盘历史纪录。国际贸易局势出现积极进展,促使投资者抛售债券投入股市。

道指与标普500指数均创收盘新高,纳指逼近周二创造的历史最高收盘纪录8434.68点。周四早间,道指最高上涨至27774.67点,标普500指数上涨至3097.77点,纳指上涨至8483.16点,均创盘中历史新高。

受国际贸易关系进展的消息推动,卡特彼勒、波音等涨幅均超过1%。美光科技、AMD与Skyworks Solutions等芯片股悉数攀升。CNN恐惧与贪婪指数周四进一步升至91,处于极度贪婪区域:

美国总统特朗普周四在推特上发表推文称:“今天股市大幅上涨。一个新的记录。享受吧!”

Bespoke Investment Group的宏观策略师George Pearkes表示,“本来市场都在消化经济陷入衰退的前景,但突然间,你发现不仅不会看到衰退,而是经济增速实际上会回升。像今天这样的日子未来还会有。”



【今日财经大事前瞻(北京时间)】

☆数据篇

10:00:中国10月进出口、贸易收支

15:00:德国9月进出口、贸易收支

15:45:法国9月进出口、贸易收支、工业生产

21:30:加拿大10月就业岗位变动、失业率

23:00:美国密西根大学消费者信心指数11月初值

23:00:美国9月批发库存

☆央行和政府动态

08:10:亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话

08:30:澳洲央行公布货币政策声明

09:00:纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯参加主持式讨论,之后将举行主题为“应对全球金融系统脆弱性”的圆桌晚餐会

次日02:00:欧盟执委会主席冯德莱恩就欧洲形势发表讲话,德国总理默克尔致词

欧洲经济暨财政事务理事会会议

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今日策略:

(1)上破1471做多,止损5美元,获利看1476~1480。

(2)下破1460做空,止损5美元,获利看1455~1450。


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